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发布时间:2020-01-11    

证券代码:603301     证券简称:小优app色版下载医疗     公告编号:2020-005

 

小优app色版下载医疗用品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、小优app色版下载误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、小优app色版下载准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示:

1、小优app色版下载现金管理授权额度:公司拟使用最高不超过人民币23,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、小优app色版下载流动性好、小优app色版下载有保本约定的理财小优视频app下载安卓官网、小优app色版下载结构性存款等投资小优视频app下载安卓官网),在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

2、小优app色版下载现金管理授权期限:自董事会审议通过之日起12个月内有效。

 

为提高募集资金使用效率,保障公司和股东利益,公司于2020年1月10日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币23,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、小优app色版下载流动性好、小优app色版下载有保本约定的理财小优视频app下载安卓官网、小优app色版下载结构性存款等投资小优视频app下载安卓官网),在上述额度内,资金可以循环滚动使用。具体情况如下:

一、小优app色版下载公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准小优app色版下载医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2008号)核准,公司于2019年12月公开发行可转换公司债券440万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币44,000万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币42,969.06万元。上述募集资金已于2019年12月25日划入公司募集资金专项账户,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验[2019]488号《验资报告》。

二、小优app色版下载 募集资金的管理和使用情况

为了规范本次公开发行可转换公司债券募集资金的使用和管理,根据小优app最新版本免费下载《公司法》、小优app色版下载《证券法》、小优app色版下载《上海证券交易所股票上市规则》、小优app色版下载《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司募集资金管理制度》等有关规定,公司对募集资金实行专户存储。公司已同保荐机构中信证券股份有限公司与交通银行股份有限公司绍兴分行、小优app色版下载中国民生银行股份有限公司杭州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

截至2019年12月25日,公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目进展情况如下:

序号

项目名称

项目投资总额(万元)

预计募集资金

投入金额(万元)

实际投入金额(万元)

占总投资的比例(%)

1

功能性敷料及智能物流中心建设项目

50,000.00

33,000.00

4,929.25

9.86

2

补充流动资金项目

11,000.00

11,000.00

0.00

0.00

合计

61,000.00

44,000.00

4,929.25

8.08

 

注:本次募集资金净额42,969.06万元,扣除预计功能性敷料及智能物流中心建设项目投入33,000.00万元后,实际补充流动资金规模9,969.06万元。

上表中列示的“功能性敷料及智能物流中心建设项目”实际投入金额系在此次募集资金到账前公司根据小优app最新版本免费下载项目进展的实际榭鲆宰猿镒式鹪は韧度氲金额。公司于2020年1月10日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司拟以募集资金置换上述预先投入的自筹资金。

由于募集资金投资项目(功能性敷料及智能物流中心建设项目)建设存在一定周期,根据小优app最新版本免费下载募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金存在部分闲置的情况。

三、小优app色版下载拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)投资目的

在不影响募集资金投资项目实施的前提下,提高募集资金使用效率,增加财务收益,实现公司及全体股东利益最大化。

(二)投资小优视频app下载安卓官网品种

投资期限不超过12个月的安全性高、小优app色版下载流动性好、小优app色版下载有保本约定的理财小优视频app下载安卓官网、小优app色版下载结构性存款等投资小优视频app下载安卓官网,投资小优视频app下载安卓官网不得质押。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生小优视频app下载安卓官网、小优app色版下载证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托小优视频app下载安卓官网。

(三)投资额度

拟使用最高不超过人民币23,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在该额度范围内,资金可以循环滚动使用。

(四)投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

在上述额度、小优app色版下载期限范围内,公司授权董事长行使该项决策并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财小优视频app下载安卓官网发行主体、小优app色版下载明确理财金额、小优app色版下载选择理财小优视频app下载安卓官网品种、小优app色版下载签署合同等,由公司财务管理中心负责具体实施。

四、小优app色版下载前次闲置募集资金实施现金管理的情况

公司于2019年4月8日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议,并于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司许昌小优app色版下载医用敷料有限公司、小优app色版下载许昌正德医疗用品有限公司使用最高不超过人民币6,000万元闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、小优app色版下载流动性好、小优app色版下载有保本约定的理财小优视频app下载安卓官网、小优app色版下载结构性存款等投资小优视频app下载安卓官网),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,投资期限自公司股东大会审议通过上述事项之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

截至本公告披露日,公司及全资子公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币1,400万元。

五、小优app色版下载投资风险及控制措施

(一)投资风险

本次公司投资的小优视频app下载安卓官网为保本型、小优app色版下载低风险投资品种,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、小优app色版下载公司购买的为安全性高、小优app色版下载流动性好、小优app色版下载有保本约定的理财小优视频app下载安卓官网、小优app色版下载结构性存款等投资小优视频app下载安卓官网,风险可控。公司将遵循审慎原则,选择规模大、小优app色版下载信誉好、小优app色版下载效益高、小优app色版下载有能力保障资金安全的发行主体发行的小优视频app下载安卓官网进行投资。

2、小优app色版下载公司已建立健全资金管理相关的内控制度,公司财务管理中心将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行,及时分析和跟踪投资小优视频app下载安卓官网投向及进展情况,加强风险控制,保障资金安全。

3、小优app色版下载公司独立董事、小优app色版下载监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、小优app色版下载公司将根据小优app最新版本免费下载上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

六、小优app色版下载对公司的影响

公司本次使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金投资安全性高、小优app色版下载流动性好、小优app色版下载有保本约定的理财小优视频app下载安卓官网、小优app色版下载结构性存款等投资小优视频app下载安卓官网,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金投资项目的正常运转。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司的经济效益。

七、小优app色版下载专项意见说明

1、小优app色版下载独立董事意见

公司本次拟使用部分公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理事项决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、小优app色版下载《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定。在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,能够提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司及全体股东的利益。

公司独立董事同意公司本次使用最高不超过人民币23,000万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。

2、小优app色版下载监事会意见

公司使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的情形,能够提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益。

监事会同意公司使用最高不超过人民币23,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。

3、小优app色版下载保荐机构核查意见

经核查,中信证券股份有限公司认为:

(1)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过,独立董事已经发表了明确的同意意见,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、小优app色版下载《上海证券交易所股票上市规则》、小优app色版下载《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、小优app色版下载《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定;

(2)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在损害股东利益的情况;且可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

八、小优app色版下载上网公告文件

1、小优app色版下载小优app色版下载医疗用品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告;

2、小优app色版下载小优app色版下载医疗用品股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告;

3、小优app色版下载《小优app色版下载医疗用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;

4、小优app色版下载!吨行胖と股份有限公司关于小优app色版下载医疗用品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

 

 

小优app色版下载医疗用品股份有限公司董事会

2020年1月11日

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